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Bolsas caen al mantenerse incertidumbre por bonos del tesoro 馃搲


Las 5 Claves del D铆a 5/3/21



馃憞 No te pierdas el completo an谩lisis de mercado en las "5 claves del D铆a" 鈽.


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1. Bolsas caen al mantenerse incertidumbre por bonos del tesoro


Los principales 铆ndices de Estados Unidos han tenido una nueva ca铆da en la vol谩til sesi贸n de ayer, debido a que las palabras de Jerome Powell no convencieron a los inversionistas, quienes siguen preocupados por la fuerte alza en el rendimiento de los bonos del tesoro, especialmente el de 10 a帽os que m谩s se ha vigilado.


La presi贸n ha sido dura principalmente con las empresas de crecimiento y tecnol贸gicas, las cuales han sufrido una oleada de ventas tras un 2020 extremadamente positivo.

De todas maneras, no todo es negativo en la bolsa neoyorquina, ya que el sector de energ铆a mostr贸 un importante avance del 2,47%, impulsado gracias a que el petr贸leo sube a m谩ximos no vistos desde comienzos del 2020.



Wall street down



2. Powell decepciona a los mercados

Ayer era un d铆a especial para los mercados, ya que la intervenci贸n de Jerome Powell en un evento del Wall Street Journal podr铆a ser clave para que finalizara la ca铆da de la renta variable, pero fue todo lo contrario.


El presidente de la Reserva Federal no dio muestras de mayor preocupaci贸n por el avance en el rendimiento de los bonos del tesoro, lo que el mercado traduce como una menor probabilidad que el principal banco central del mundo intervenga en esta distorsi贸n de la renta fija norteamericana.


Tras sus palabras continuaron las ca铆das de Wall Street, pero al final de la sesi贸n recuperaron parte del terreno perdido en horas de la tarde.




3. Todos atentos a los datos de empleo de EE.UU


Si la jornada de ayer estuvo marcada por los comentarios de Jerome Powell, la de hoy tendr谩 como protagonista al informe laboral de Estados Unidos.


Despu茅s de una importante distorsi贸n en el mercado de la renta fija, las cifras del mercado laboral podr铆an marcar la pauta de las pr贸ximas expectativas inflacionarias y eventuales medidas fiscales y monetarias.


En el caso de que los datos decepcionen, es probable que se especule con que una reapertura de la econom铆a post coronavirus no genere el impulso en los precios que se est谩 anticipando, lo que har铆a caer el rendimiento de los bonos del tesoro, situaci贸n que volver铆a a fortalecer a la renta variable, materias primas y monedas emergentes, mientras que el d贸lar se debilitar铆a, considerando, adem谩s, que ser铆a un apoyo adicional para aprobar cuanto antes los est铆mulos fiscales y podr铆a generar un comentario m谩s flexible de la Fed.




4. Cobre buscando volver sobre los 4 d贸lares


El precio del cobre mostr贸 duras ca铆das en las 煤ltimas sesiones, especialmente ayer que se vio fuertemente presionado en medio de la incertidumbre que gener贸 Jerome Powell, presidente de la Fed, tras dar pr谩cticamente nulas se帽ales de preocupaci贸n por el fuerte repunte en los rendimientos de los bonos, lo que ha generado impacto en diversos tipos mercados.


De todas maneras, tras alcanzar m铆nimos no vistos en poco m谩s de una semana, el metal rojo vuelve a rebotar sobre los 4 d贸lares, considerando que los fundamentos son muy auspiciosos para su precio.


La reactivaci贸n econ贸mica mundial, el proceso de vacunaci贸n y los datos favorables de China han sido y seguir谩n siendo factores claves en el cobre, mientras que los mayores est铆mulos tambi茅n apoyar铆an a la liquidez del mercado y a que se debilite en d贸lar, situaci贸n favorable para algunas materias primas.


De sostenerse sobre los 4 d贸lares, perfectamente en m谩s pr贸ximas jornadas podr铆a ir en busca de los 煤ltimos m谩ximos.


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5. 驴Hasta d贸nde puede corregir el Nasdaq?


La 铆ndice Nasdaq ha entrado ha terreno de correcci贸n al perder m谩s de 10% desde sus m谩ximos hist贸ricos de hace dos semanas y media atr谩s, en medio de un nerviosismo en los mercados por el incremento del rendimiento en los bonos del tesoro, mientras que la Fed no ha mostrado preocupaci贸n.


En el aspecto t茅cnico, desde la 煤ltima alza post lateralizaci贸n, retroceso de Fibonacci nos muestra un soporte fuerte en el 61,8%, que se encuentra cerca de los 12.050 puntos, aunque tambi茅n est谩 cotizando en un nivel clave actualmente, en torno al 50% de retroceso.


De todas maneras, el 铆ndice posee otro piso interesante antes del mayor piso comentado, en los 12.250 puntos, donde fue un nivel de pivote interesante.




NQ100_Mar21. Daily

AUDUSD hoy



D贸lar al d铆a (USDCLP):


El d贸lar comienza la jornada con escaso movimiento, manteni茅ndose en niveles elevados despu茅s de una fuerte ca铆da del cobre y repunte de la moneda estadounidense a nivel mundial.


El mercado esperaba un apoyo por parte de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, despu茅s de d铆as de volatilidad e incertidumbre debido al fuerte impulso de los rendimientos de los bonos del tesoro, especialmente si consideramos que tuvo una perfecta oportunidad para calmar a los inversionistas al estar invitado a un evento online del Wall Street Journal.




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De todas maneras, sus palabras no generaron el efecto deseado, especialmente considerando que no mostr贸 una mayor preocupaci贸n por la situaci贸n que vive la renta fija estadounidense.


Hoy debemos prestar especial atenci贸n a los datos de empleo de Estados Unidos, ya que si conocemos cifras que resulten por debajo de las expectativas, perfectamente se podr铆a generar una renovada ca铆da del billete verde, considerando que a煤n faltar铆a para materializar una recuperaci贸n econ贸mica fuerte que implique un impulso importante en las proyecciones inflacionarias, lo que ha estado impulsando el rendimiento de los bonos del tesoro en los 煤ltimos d铆as.



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