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Weekly Digest: Esta semana conoceremos nuevos ajustes de tasas por parte del BCCh, las minutas de la Fed y cifras del PMI

Lunes 20/05/24

¡Hola Traders! 😎 ¿qué veremos en este nuevo Weekly Digest?


Si eres de los que acostumbra a leer cada lunes el Weekly Digest, sabras que siempre partimos el resumen con lo que ha pasado en Wall Street y sus principales índices económicos. Los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos han mostrado cifras alentadoras, tanto para su economía como para los inversionistas.


Cambiando de conteninete y enfocándonos en el territorio local, hoy conocimos el PIB en Chile, lo cual nos entrega una visión acerca de cómo esta la economía en el país. Las cifras fueron lo que estimaba el mercado, por ende no deberían existir una bajada de tasas muy "agresiva" por parte del BCCh.


Las minutas que entre la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), serán clave para observar cambios en la reducción de tasas. Junto a eso, el jueves sabremos las cifras del PMI en la Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Esos datos son importantes, ya que nos revelan indicadores cruciales de cómo está la actividad ecónomica en los sectores manufactureros.


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Bolsa de wall street

Los índices de Wall Street alcanzan nuevos máximos históricos 📈


Los índices bursátiles más importantes de Wall Street cerraron la semana pasada con movimientos alcistas, impulsados por la anticipación de nuevos datos económicos provenientes de Estados Unidos.


El índice Dow Jones logró sobrepasar nuevamente los 40.000 puntos, marcando su quinta jornada consecutiva al alza. Este notable rendimiento lo posiciona como el índice con mayor crecimiento en lo que va del año.


Durante la jornada de ayer, los índices de Wall Street registraron ganancias significativas. El Dow Jones aumentó un 0,28%, el S&P 500 avanzó un 0,06% y el Nasdaq Composite, de mayor composición tecnológica, tuvo una leve pérdida del 0,16%.


Los inversores se mantienen atentos a los próximos datos económicos de Estados Unidos, que se esperan influyan en las tendencias del mercado bursátil. La capacidad del Dow Jones para mantener una tendencia alcista sostenida sugiere un sólido desempeño de las empresas que lo componen. Este comportamiento optimista podría ser un indicativo de un periodo prolongado de crecimiento, a pesar de las ligeras fluctuaciones observadas en otros índices como el Nasdaq Composite.


Mirando hacia adelante, la dirección de los índices bursátiles dependerá en gran medida de los próximos informes económicos y de la política monetaria de la Reserva Federal. Un enfoque vigilante y adaptativo permitirá a los inversores navegar este clima financiero con mayor eficacia.



Semana recargada de datos económicos para Chile 📊


Esta semana, Chile se prepara para recibir una serie de datos económicos de gran relevancia, que serán cruciales para delinear el panorama económico del país.


Hoy conocimos el Producto Interno Bruto (PIB), una medida fundamental que cuantifica la actividad económica y proporciona una visión detallada de la salud actual de la economía chilena.

El PIB trimestral creció 2,3% respecto al periodo anterior, lo que apoya que las reducciones de tasas por parte del Banco Central no serán tan agresivas como se esperaba inicialmente, influyendo en una bajada del dólar. Este dato no solo refleja el rendimiento económico, sino que también influye en la toma de decisiones tanto del sector público como privado, por lo que el jueves, no deberíamos tener mayores sorpresas.


Además del PIB, uno de los eventos más esperados es la decisión sobre las tasas de interés por parte del Banco Central. Esta decisión se da en el contexto de los recientes datos inflacionarios divulgados hoy. Dado que la inflación ha sido un tema de preocupación constante, el Banco Central se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de controlar la inflación sin frenar en exceso el crecimiento económico. Por ello, se anticipa que los ajustes en las tasas de interés no serán tan agresivos, y se espera una reducción moderada de entre 25 y 50 puntos base.


Te invitamos a ver en vivo las próximas decisiones de tasas por el Banco Central. Inscríbete en el webinar que tendremos este jueves 23 de mayo a las 16:45 hrs. Haz clic aquí 👇🏻


¿Te gustaría saber más sobre qué son las tasas de interés y la importancia en la política monetaria de un país? Te invitamos a leer el detallado informe que preparamos junto al área de estudios de Capitaria.


👉🏻 Leer informe



Minutas de la Fed Marcarán la Semana 🇺🇸


Durante esta semana, aunque pocas noticias económicas de gran relevancia serán reveladas a nivel mundial, algunas novedades destacarán sobre las demás, especialmente en relación con la política monetaria de Estados Unidos.


Este miércoles, las minutas de la última reunión de la Reserva Federal serán el centro de atención. El mercado está ansioso por cualquier señal sobre cuándo el banco central norteamericano podría comenzar un proceso de reducción de tasas, especialmente después de que no se dieran indicios claros en la reunión que finalizó el 1 de mayo. Las minutas ofrecerán una visión detallada de las discusiones y consideraciones de los miembros de la Fed, lo que podría influir en las expectativas de los inversores y en la dirección futura de la política monetaria.


El martes, varios miembros de la Fed realizarán comentarios públicos, los cuales serán cuidadosamente analizados por el mercado en busca de pistas adicionales sobre la dirección de la política monetaria. Estos discursos podrían proporcionar información valiosa sobre las preocupaciones y prioridades actuales del banco central, así como sobre las condiciones económicas que están evaluando.


El jueves, se revelarán las cifras del PMI en la Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Estos datos son indicadores clave de la actividad económica en los sectores manufacturero y de servicios y podrían generar volatilidad en diversos activos financieros. Un PMI fuerte generalmente indica una economía en crecimiento, mientras que un PMI débil puede señalar una desaceleración.


A nivel global, la política monetaria de la Reserva Federal tiene un impacto considerable en los mercados financieros y en la economía mundial. Las decisiones de la Fed no solo afectan a Estados Unidos, sino que también tienen repercusiones en otras economías debido a la interconexión global de los mercados. Por ello, las minutas y los comentarios de los miembros de la Fed serán observados con gran interés por actores económicos de todo el mundo.



Atentos a los resultados de NVIDIA 👀


Cada vez quedan menos empresas por entregar sus resultados del último trimestre fiscal en Wall Street, pero una de las más esperadas es la tercera compañía más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado: NVIDIA.


Nvidia revelará sus ingresos del último trimestre fiscal después del cierre del mercado el miércoles. Según las estimaciones publicadas en la página web de Nasdaq, se espera que el beneficio por acción alcance aproximadamente 5,17 dólares, mientras que los ingresos se proyectan cerca de 24,2 mil millones de dólares, de acuerdo con Earnings Whispers. Estos resultados serán un indicador crucial del desempeño de Nvidia, especialmente en un contexto de alta demanda de sus productos tecnológicos.


Los resultados de NVIDIA serán observados de cerca por inversores y analistas, ya que la compañía juega un papel significativo en el sector tecnológico. Un desempeño sólido podría impulsar las acciones de NVIDIA y tener un efecto positivo en el mercado en general, dada su influencia. Por otro lado, cualquier decepción en los resultados podría generar volatilidad y afectar la percepción de los inversores sobre el sector tecnológico.


El mismo miércoles, pero antes de la apertura del mercado, se esperan los resultados de PDD Holdings y Target Corporation. Estas empresas también son importantes para evaluar el estado de diferentes sectores del mercado. Target, en particular, es un barómetro clave para el sector minorista y su desempeño puede proporcionar información sobre el consumo y las tendencias de compra de los consumidores.


Esa misma tarde, también se conocerán los ingresos del último trimestre de Snowflake. Snowflake, una compañía de almacenamiento y análisis de datos en la nube, ha sido un actor destacado en el sector tecnológico, y sus resultados serán observados para evaluar el crecimiento y la adopción de sus soluciones en la nube.



Dólar en Chile 💵


La cotización del dólar muestra mayores retrocesos en la presente jornada, manteniendo una tendencia bajista de las últimas semanas.


Este comportamiento se debe tanto a factores internos como externos que respaldan la depreciación del billete verde a nivel global.


El precio de los futuros del cobre continúa mostrando importantes avances, superando los 5 dólares por libra. Esto se debe a una reducción en los suministros del metal rojo y a datos económicos positivos provenientes de China, que han impulsado su valor al alza.


En Estados Unidos aumenta la expectativa que veamos bajadas de tasas en las próximas reuniones, apoyado por los últimos datos económicos que impulsan a que la Reserva Federal tenga mayores motivos para comenzar con la reducción de tasas de interés.


Esta semana tendremos la decisión de tasas por parte del Banco Central, lo que datos alejados a lo esperado por el mercado, podría generar aún más volatilidad en el tipo de cambio.

 

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