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Weekly Digest: Cauto optimismo y posible pausa de la Fed ☝️

Lunes 12/06/23

¡Hola Traders! 😎 ¿Vieron lo que pasó en el mercado?


En una señal de cauto optimismo por parte de los inversionistas, la semana pasada, el S&P logró su cuarta semana ganadora consecutiva y el Nasdaq la séptima


Las señales de un nuevo mercado alcista continúan a medida que el índice de volatilidad, VIX alcanza los niveles mínimos que tenía previos a la pandemia. Mientras los inversores se preparan para la reunión de la Fed de esta semana y los datos de inflación. 👀


Por otro lado el dólar en Chile está teniendo una fuerte reacción después del anuncio del banco central del viernes.


Te contamos lo que pasó en los mercados y todo lo que se viene para esta semana en la siguiente edición del "Weekly Digest" 🗞



🌎 ¿Qué está pasando en el mercado?


Los principales índices de Wall Street registraron alzas en la jornada del viernes, donde el Dow Jones cerró su cuarto día seguido con avances, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron su cuarta y séptima semana consecutiva con ganancias, respectivamente.


El sentimiento bajista pareciera quedar cada vez más atrás, donde la probabilidad de una pausa en las alzas de tasas de la Fed y el rally de las acciones de empresas de inteligencia artificial han sido claves para el último desempeño.


De todas maneras, si el país norteamericano presenta mayores dificultades económicas en los próximos meses, se complicarán los ingresos de las empresas, situación que podría provocar correcciones en la renta variable.


En la mañana del martes se conocerán importantes datos de inflación en Estados Unidos, donde se espera una gran caída en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en su medición anual.


Para el mes de mayo se espera un IPC del 0,2% mensual, que llevaría a la inflación al consumidor anual del 4,9% actual al 4,1%, situación que podría dar mayores argumentos a la Fed para no subir la tasa se interés en la reunión de esta semana.


La fuerte caída en el precio del petróleo, que ha presionado a la baja a los combustibles, sumado a una política monetaria contractiva de la Fed, han apoyado esta disminución en los precios.


🏦 ¿Pausa en la Fed? (Powsa)


El miércoles se conocerá la decisión de tasas de la Reserva Federal. En esta se espera que haga algo que no ha hecho en los últimos 15 meses: no subir las tasas de interés.


Los traders especulamos que la Fed se tomará un descanso de las subidas de tipos en su reunión del miércoles, descontando un 70 % o más de probabilidad de que no haya subidas este mes, teniendo un gran apoyo por las menores presiones inflacionarias.


Pero la "Powsa" puede ser de corta duración: se espera una probabilidad del 50 % de una subida de julio y ya no se espera ningún recorte de tipos este año. Uno de los principales factores es que el mercado laboral sigue obstinadamente fuerte en EEUU.


Adicionalmente, conoceremos el comunicado de prensa, los comentarios de Jerome Powell y las proyecciones económicas de los miembros de la Fed.


Mucha atención con las señales que se generan para las próximas reuniones, especialmente por una alta probabilidad del mercado para que la Fed tenga que volver a subir los tipos de interés en julio.


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💵 Dólar en Chile


La cotización del dólar muestra fuertes avances al comenzar la semana, después del anuncio del banco central en horas de la tarde del viernes pasado.


La entidad monetaria anunció que activará un plan para fortalecer sus reservas internacionales, con una compra por 10.000 millones de dólares en un plazo de doce meses, que comenzará mañana martes y con compras regulares diarias por 40 millones de la moneda norteamericana.


Según informó el Banco Central de Chile, esta decisión se toma en un contexto donde el mercado cambiario y financiero local opera con normalidad.


En el plano internacional, esta semana conoceremos datos de inflación en Estados Unidos y la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde se espera una pausa en el proceso de alzas de tipos de interés, pero el comunicado y las proyecciones económicas del banco central estadounidense resultarán claves para las estimaciones del mercado.



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