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¿Qué es el scalping trading y cómo crear una estrategia eficaz?

El scalping es un tipo de trading a corto plazo que busca obtener pequeños beneficios mediante operaciones rápidas y a menudo repetidas. Puede ser una forma lucrativa de operar en los mercados, pero requiere disciplina y una estrategia sólida para tener éxito.


Una de las cosas más importantes que hay que recordar cuando se opera con scalping es que el momento oportuno lo es todo. Debes ser capaz de entrar y salir de las operaciones rápidamente, sin dudar. Esto puede ser difícil si no estás acostumbrado a operar en un entorno tan rápido.


Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que utilizar señales de entrada y salida fiables para tener más posibilidades de éxito. Hay muchos indicadores técnicos que pueden utilizarse con este fin. Algunos de los más populares son: las medias móviles, las bandas de Bollinger y el RSI.


Al elegir una estrategia de scalping, es importante realizar pruebas retrospectivas con datos históricos para ver cómo ha funcionado en el pasado. Esto te dará una idea de su rentabilidad potencial y te ayudará a determinar si es adecuado para ti.


Una vez que hayas encontrado una estrategia que te convenza, es el momento de empezar a probarla. Recuerda siempre utilizar técnicas de gestión de riesgos, como stop-losses y take profit.




Crear una estrategia de scalping rentable desde cero


Hay un millón de maneras diferentes de scalping el mercado, pero no importa qué estrategia utilices, hay algunos principios básicos que comparten todas las estrategias de scalping rentables.


Aquí, vamos a ver lo que entra en la creación de una estrategia de scalping rentable.


Lo primero que hay que entender es que el scalping consiste en aprovechar pequeños movimientos a corto plazo en el mercado. Esto significa que tu estrategia debe identificar estos pequeños movimientos para entrar y salir de las operaciones rápidamente.


El objetivo de tu estrategia es predecir con exactitud estos movimientos antes de que se produzcan.


Hay varias formas de hacerlo, como los indicadores técnicos, los soportes y las resistencias, los tipos de cambio y patrones de velas. Para crear una estrategia ganadora hay que encontrar la combinación perfecta de estas señales que trabajen juntas, y así poder tener una ventaja en el mercado.  


A continuación, te explicaremos los pasos necesarios para crear una estrategia de scalping rentable.  



1. Elije las condiciones de entrada


El primer paso para crear una estrategia de scalping es elegir las condiciones de entrada.


Para ello, tendrás que buscar determinados indicadores técnicos o patrones de precios que indiquen que está a punto de producirse una operación.


Algunas condiciones de entrada populares son:


  • Precio cruzando las bandas de Bollinger: la señal de entrada se produce cuando el precio cruza por debajo de la banda inferior de Bollinger (para una operación larga) o por encima de la banda superior de Bollinger (para una operación corta).

Ejemplo ejemplo precio cruzado bandas de Bollinger


  • RSI cruzando 50: El RSI es un indicador de impulso que mide el grado de sobrecompra o sobreventa del mercado. Una lectura de 50 indica que el mercado es neutral. Si cruza por encima o por debajo de este nivel, puede indicar un cambio de tendencia en el mercado.


  • Cruce MACD: El MACD es un popular indicador de seguimiento de tendencias. El cruce se produce cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea de señal. Esto puede señal de compra o venta, dependiendo de la dirección del cruce.



2. Usa una señal de confirmación


Una vez que hayas encontrado una señal de entrada potencial, es importante utilizar una señal de confirmación antes de entrar en la operación. Esto te ayudará a asegurarte sobre el mercado y que no es sólo un movimiento temporal.


Algunas señales de confirmación populares incluyen:


  • Acción del precio: Los patrones de acción del precio, como las formaciones de velas o los niveles de soporte y resistencia, pueden utilizarse para confirmar las señales de entrada.


  • Divergencia RSI: Esto ocurre cuando el indicador RSI está haciendo nuevos máximos o mínimos mientras que el precio no lo hace. Esto puede indicar que está a punto de producirse un cambio de dirección.


  • Precio que cruza una media móvil: Esta señal se produce cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil e indica un cambio de tendencia.



3. Determinar las condiciones de salida


Cuando que tengas las condiciones de entrada, deberás determinar las condiciones de salida. Esto implicará establecer objetivos de beneficios para su operación. Los objetivos de beneficios pueden fijarse una variedad de métodos, como los niveles de Fibonacci, niveles de soporte y resistencia, o máximos o mínimos de oscilaciones anteriores.


También puedes utilizar las condiciones de sobrecompra/sobreventa de un indicador, como el RSI, para salir de la operación.



4. Stop loss y gestión del riesgo


Es importante contar con un stop loss al realizar scalping en los mercados. Un stop loss

es un nivel predeterminado en el que saldrás de tu operación si ésta va en tu contra. Esto ayuda a limitar las pérdidas y a proteger el capital.


Otra forma de gestionar el riesgo es utilizar sólo un pequeño porcentaje del saldo de su cuenta en cada operación. Es lo que se conoce como tamaño de la posición. Al arriesgar sólo una pequeña parte de tu capital, puedes asegurarte que incluso si una operación va en tu contra, no afectará significativamente al saldo de tu cuenta.



5. Backtesting


Una vez establecidas las condiciones de entrada y salida, es importante realizar un backtesting de tu estrategia con datos históricos. Esto te dará una idea de cómo la estrategia se ha realizado en el pasado y te ayudará a determinar si es una opción viable para ti.



Utilizar la relación riesgo-recompensa en tu estrategia


La relación riesgo-recompensa en el trading es simplemente cuánto perderás si la operación va en tu contra en comparación con cuánto ganarás. El riesgo suele determinarse utilizando un stop loss en un determinado porcentaje, y la recompensa es un porcentaje de take profit establecido.


Un ejemplo de cómo funciona esto es si alguien está utilizando una relación riesgo-recompensa de 2:1, esto significa que la pérdida máxima es del 1% (utilizando un stop loss) y el beneficio máximo es del 2% (utilizando un take profit).


Esta es una buena estrategia para usar en scalping porque tus ganancias siempre serán mayores que tus pérdidas, y ganarás dinero incluso si la tasa de ganancias de la estrategia es inferior al 50%.


Cuando utilices una relación riesgo-recompensa, no dependerá de las señales de salida de un indicador específico, sino que se utilizará una orden limitada para salir siempre en un determinado porcentaje.


Ejemplo riesgo-recompensa



Reglas importantes para el scalping


Antes de empezar, hay algunas reglas importantes que debes conocer para obtener beneficios con el scalping.


1. Espera la confirmación de tus señales


Debes ser paciente y esperar la confirmación antes de entrar en cualquier posición. Esto significa no entrar en una operación antes de tiempo. La zona de soporte/resistencia que identificaste, o si estás utilizando una señal de entrada de un indicador, espera hasta que la vela se cierre por completo antes de usarla como señal válida.


Si no tienes la paciencia suficiente para esperar la confirmación, es muy probable que tus operaciones no sean rentables.



2. Conozca la dirección del mercado


Es importante conocer la dirección del mercado cuando se hace scalping. Tienes que conocer la tendencia en el marco temporal en el que se está operando, así como la tendencia del mercado en el marco temporal superior.


Antes de comenzar una sesión de scalping, deberías revisar el gráfico de mayor duración (4 horas o más), y entender en qué dirección se está moviendo.


Por ejemplo, si bitcoin está en una fuerte tendencia a la baja en el gráfico de 4 horas y tu planeas hacer scalping en el marco de tiempo de 1 hora, es mejor no comenzar a operar, ya que se trata de un mercado bajista y puede que pierdas la mayoría de tus operaciones.


Cuando se hace scalping nunca se debe tratar de atrapar cuchillos que caen o desvanecer tendencias muy fuertes, porque generalmente son estrategias de especulación perdedoras.


Lo mejor es operar con la tendencia en lugar de contra ella, especialmente cuando se utilizan estrategias de especulación a corto plazo.



3. Ten siempre un plan de salida para cada operación


Es extremadamente importante que antes de entrar en cualquier posición tengas una idea de antes, durante y después de la entrada. No querrás quedar atrapado sosteniendo una operación perdedora sin un plan de salida.



4. Prueba tu estrategia primero


Es muy importante probar primero tu estrategia para ver cómo habría funcionado si la hubieras operado con dinero real. Esto te permitirá ajustar la estrategia para que te funcione lo suficientemente bien como para generar beneficios en la cuenta real.

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