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馃槰 Temores de Recesi贸n con un D贸lar imparable 馃殌

Lunes 27/06/22



隆Hola Traders! 馃槑 驴Vieron lo que pas贸 la semana pasada en el mercado?


A pesar de que la semana pasada fue buena para las acciones norteamericanas, el sentimiento sigue siendo bajista.


Por su parte el D贸lar en Chile rompi贸 sus m谩ximos hist贸ricos 馃殌 superando los 900 pesos por primera vez en la historia.


Mientras nos acercamos a la mitad del a帽o, con el desplome de las acciones, la presi贸n inflacionaria, los temores de una recesi贸n el conflicto Rusia - Ucrania, el USD/CLP en m谩ximos y un coronavirus que sigue latente...驴Qu茅 pasar谩 esta semana? 馃


Todo lo que pas贸 en el mercado y lo que se viene para la semana, en esta nueva edici贸n de nuestro Newsletter: "Weekly Digest" 馃摪.



馃嚪馃嚭 Rusia

Rusia cay贸 en default de deuda extranjera por primera vez desde la revoluci贸n bolchevique en 1918. Sin embargo, los l铆deres del G7 no cejan en su apoyo a Ucrania, diciendo que apoyar谩n a Ucrania 鈥渄urante el tiempo que sea necesario鈥 y agregando sanciones adicionales a Rusia.


El incumplimiento marca el comienzo de un viaje legal complejo para los tenedores de bonos, pero no se espera que tenga consecuencias importantes para la econom铆a rusa, que ya ha sido golpeada por las sanciones occidentales.



馃椊 Acciones de Wall Street

El mercado de acciones ha ca铆do casi un 20% este a帽o, en una de las ca铆das m谩s grandes de la historia. Las m谩s golpeadas han sido las acciones tecnol贸gicas o de "Growth".


Podemos esperar que Warren Buffett vuelva a predicarnos de la importancia de las acciones "Value", tambi茅n conocidas como estables (o menos llamativas).


Seg煤n el Wall Street Journal, las acciones value est谩n en camino a superar a las acciones growth por el margen m谩s amplio en m谩s de dos d茅cadas.

Exceso de inventario en las tiendas minoristas... Despu茅s de a帽os de luchar para poner productos en los estantes, los grandes minoristas ahora tienen demasiadas cosas. 馃攩 Walmart dijo que casi una cuarta parte de su inventario es "no deseado" ya que los productos #quedateencasa (rompecabezas, homeoffice) llegaron con meses de retraso.


Ahora 馃摝 Amazon y Target 馃幆 est谩n teniendo grandes eventos de ventas para deshacerse del inventario adicional. Los descuentos podr铆an atraer a los compradores a las tiendas y ayudar a enfriar la inflaci贸n.



馃搳 Recesi贸n

Recesi贸n... la palabra en boca de todos. La probabilidad de una recesi贸n en EE. UU. se dispar贸 este trimestre cuando la Fed aument贸 agresivamente las tasas de inter茅s para controlar la inflaci贸n que crece obstinadamente 馃尅


Pero si bien la inflaci贸n da帽a la econom铆a, tambi茅n lo hace combatirla: las tasas m谩s altas des-incentivan los pr茅stamos/gastos y fomentan el ahorro, lo que deber铆a enfriar la demanda y los precios de los consumidores. Tambi茅n reducen las expectativas de crecimiento de las empresas, que han hundido las acciones a un mercado bajista.


Adem谩s, hist贸ricamente la mayor铆a de los mercados bajistas del S&P 500 han estado acompa帽ados de recesiones.

Todos los ojos est谩n puestos en si la Fed para ver su puede enfriar la econom铆a sin provocar una recesi贸n, lo que parece cada vez m谩s dif铆cil. 驴Opiniones? 馃


Joe Biden: dijo que la econom铆a estadounidense no necesariamente caer铆a en recesi贸n, incluso si el crecimiento se desacelera y la inflaci贸n se mantiene fuerte.


La inflaci贸n ha sido rampante en EE.UU., con un crecimiento interanual del 8,6 % en mayo, su nivel m谩s alto en 41 a帽os. Los costos del combustible son el principal driver del aumento de los precios al consumidor, ya que las sanciones occidentales sobre la energ铆a rusa ampl铆an la brecha general entre la demanda y la oferta mundiales. Pero el costo de los alimentos b谩sicos y la vivienda tambi茅n est谩 aumentando considerablemente.


"En primer lugar, no es inevitable", dijo. "En segundo lugar, estamos en una posici贸n m谩s s贸lida que cualquier otra naci贸n del mundo para superar esta inflaci贸n". Hay otros que no est谩n tan de acuerdo...


Elon Musk: hizo sus 煤ltimos comentarios en una entrevista exclusiva con Bloomberg News en el Foro Econ贸mico de Qatar en Doha, donde dijo que una recesi贸n en EE.UU. es "inevitable en alg煤n momento" y "m谩s probable que no" en el corto plazo.


Todo esto se produce despu茅s de que la persona m谩s rica del mundo (que hoy est谩 de cumplea帽os 馃コ) les dijera a los ejecutivos de Tesla a principios de este mes que ten铆a un "muy mal presentimiento" sobre la econom铆a, seg煤n un correo electr贸nico interno visto por Reuters.


Seguiremos atentos a todo lo que pasa en los mercados y c贸mo afecta la inflaci贸n y los temores de una posible recesi贸n econ贸mica a nivel mundial.


馃挾 EUR/USD 馃挼

El par m谩s transado del mundo ha estado en una constante presi贸n bajista en los 煤ltimos meses, que lo llev贸 a cotizar en su menor valor desde comienzos del 2017, por debajo de los 1,05000 d贸lares 馃搲


En otras palabras, con un D贸lar puedes comprar 0,95 Euros. El billete verde ha subido un 9% este a帽o y se ha fortalecido frente a monedas como el yen japon茅s, el yuan chino y el euro.

驴Se llegar谩 a una paridad 1:1 en el EUR/USD? Te invitamos a un webinar especialmente dedicado a responder esta pregunta y todo lo relacionado con este par de divisas y el resto del mercado FOREX.


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鉀 Cobre

El cobre baj贸 un 6,96%, en su tercera semana consecutiva de p茅rdidas, y cerr贸 en m铆nimos de 16 meses. Hoy el precio del cobre muestra un renovado repunte despu茅s de un inicio de semana que gener贸 m谩s dudas que certezas.


La preocupaci贸n por un mayor impacto econ贸mico en el corto plazo ha sido el factor m谩s relevante para sus 煤ltimas ca铆das. De todas maneras, las perspectivas sobre posibles est铆mulos monetarios para reactivar la alica铆da econom铆a han tomado fuerza en los 煤ltimos d铆as, apoyando la recuperaci贸n de una materia prima clave en el ciclo econ贸mico.



馃挼 D贸lar en Chile

La cotizaci贸n del d贸lar ha mostrado una fuerte ca铆da al comenzar la semana, despu茅s de la intervenci贸n del viernes pasado por parte del Ministerio de Hacienda de Chile, quienes saldr谩n a vender d贸lares por 5.000 millones durante dos meses, con tope de 200 millones diarios.


Esta medida busca generar un debilitamiento del d贸lar a nivel local, despu茅s de haberse acercado a los $920, su mayor valor en la historia, en medio de factores externos e internos que apoyaron este rally.


Si bien esta intervenci贸n podr铆a generar alg煤n debilitamiento adicional en el corto plazo, mucha atenci贸n con los otros fundamentos del tipo de cambio, especialmente con el cobre que ha sido clave en el 煤ltimo tiempo.


Si volvemos a ver ca铆das del metal rojo por los temores con la econ贸mica mundial, sumado a la incertidumbre local a medida que nos acercamos al plebiscito de salida de la nueva constituci贸n, es probable que pronto vuelvan las alzas en la moneda norteamericana.




馃棑 Para esta semana:


馃寧 Se re煤ne el G-7

En una se帽al de unidad, se juntaron los l铆deres de las nueve principales econom铆as del mundo en los Alpes b谩varos para una cumbre de tres d铆as que termina hoy.


Su objetivo para la reuni贸n de este a帽o es no sucumbir a la 鈥渇atiga鈥, en palabras del primer ministro brit谩nico Boris Johnson, al aplicar presi贸n econ贸mica a Rusia por su invasi贸n a Ucrania.

Mientras tanto, durante el fin de semana, Rusia envi贸 cohetes de largo alcance a Kyiv en un inusual ataque contra la capital de Ucrania.



馃彟 Los presidentes de los bancos centrales ser谩n protagonistas en la semana

El Banco Central Europeo (BCE) organizar谩 un foro de bancos centrales en Portugal durante toda la semana. El punto culminante del evento ser谩 el mi茅rcoles, cuando el gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Bailey, el presidente de la Fed, Powell, y la presidenta del BCE, Lagarde, participar谩n en un panel de discusi贸n para hablar sobre pol铆ticas monetarias.


Mucha atenci贸n con los comentarios de los l铆deres de pol铆tica monetaria a nivel mundial, porque los comentarios con respecto a la agresividad y el cronograma para futuros ajustes y la direcci贸n general de las pol铆ticas de los principales bancos pueden influir en diversos activos financieros, especialmente en un momento en que la inflaci贸n mundial y los riesgos de recesi贸n han sido protagonistas.



馃搳 A la espera de datos de inflaci贸n en EE.UU. y Europa

La elevada inflaci贸n a nivel mundial sigue generando incertidumbre en diversas econom铆as, donde en Estados Unidos se alcanz贸 el mayor IPC en poco m谩s de 40 a帽os, mientras que en la Eurozona se encuentra el mayor registro desde la creaci贸n del bloque de pa铆ses.


Precisamente, esta semana conoceremos datos inflacionarios claves en estas dos grandes econom铆as, cuando el jueves se revele el dato de inflaci贸n al gasto del consumidor en la principal econom铆a del mundo, dato que sigue de cerca la Fed y utiliza para sus proyecciones


El viernes se revelar谩n los datos de IPC del viejo continente. El crecimiento de los precios al consumidor podr铆a alcanzar m谩ximos, ya que la regi贸n contin煤a lidiando con precios m谩s altos del petr贸leo y el gas.


Si vemos datos que siguen superando las proyecciones, perfectamente vemos un nuevo retroceso en la renta variable, considerando la posibilidad de mayores tasas de inter茅s en el corto plazo.



*Recuerda que en Capitaria podemos ser 馃搱 Toros u Osos 馃搲 para aprovechar los movimientos del mercado de los distintos activos tanto hacia arriba como hacia abajo 馃槈


Estaremos atentos a estos datos y cubriendo los movimientos m谩s importantes del mercado en nuestras redes sociales, especialmente en nuestro canal de Youtube.


Suscr铆bete aqu铆 馃憠: Canal de Youtube de Capitaria 馃帴



En esta edici贸n


馃挾馃挼 Paridad EUR/USD:聽驴Llegar谩 al 1:1?

鈿栵笍 Manejo del Capital: 驴Cu谩nto arriesgar en el Trading? 馃搱


... y reg铆strate a los Webinars de esta semana

馃挾馃挼 Paridad EUR/USD聽

驴Llegar谩 al 1:1? 馃


El euro frente al d贸lar estadounidense ha estado en una constante presi贸n bajista en los 煤ltimos meses, que lo llev贸 a cotizar en su menor valor desde comienzos del 2017.


En este video te mostraremos lo que ha pasado con la econom铆a americana y europea y qu茅 podr铆a pasar en el corto y mediano plazo para que puedas aprovechar las oportunidades del mercado, sobretodo en el mercado de divisas o FOREX con el par m谩s transado del mundo 馃寧


鈽濓笍 Adem谩s oportunidades de Trading relacionadas a estas divisas para que puedas aprovechar sus movimientos

Todo esto y m谩s en el siguiente video:


鈿栵笍 Manejo del Riesgo y del Capital

馃鈽濓笍驴Cu谩nto arriesgar en el Trading? 馃搱


Una de las cosas m谩s importantes para ser exitoso en el Trading es tener un buen control del riesgo y de tu capital 驴C贸mo hacerlo? 馃 En este video te contaremos los principios b谩sicos de una buena estrategia de Money and Risk Management: 驴Cu谩nto arriesgar en cada operaci贸n? 驴D贸nde y como ubicar el Stop Loss correctamente? 驴Cu谩nto es el ratio riesgo/retorno ideal? Todo esto y m谩s, en el siguiente video:


鈽濓笍馃帳 Webinars de la semana 馃棑



Mi茅rcoles 29 de Junio:

馃 驴Se llegar谩 a una paridad 1:1 en el EUR/USD? 馃挾馃挼


Te invitamos a un webinar especialmente dedicado a responder esta pregunta y todo lo relacionado con este par de divisas y el resto del mercado FOREX.


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Jueves 30 de Junio:

馃敶 Trading en VIVO: Operando activos vol谩tiles 馃搲馃搱


Te invitamos a una nueva sesi贸n de Trading en vivo donde estaremos analizando el mercado y revisando las principales oportunidades de Trading.


Reg铆strate al webinar aqu铆 馃憠: Trading en Vivo: Operando activos vol谩tiles


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Soy Camilo Almarza, encargado de contenidos en Capitaria. Cada vez que creamos un contenido nos preguntamos 驴es algo que compartir铆an? 隆as铆 medimos su 茅xito! Si alguno de estos contenidos te aport贸 valor, te gust贸 alguno de nuestros webinars o te gustar铆a que habl谩ramos de alg煤n tema que no hemos tocado, te agradecer铆a que me lo hicieras saber con un correo a calmarza@capitaria.com Quedo atento, muchas gracias y 隆Que el mercado te acompa帽e!

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