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Escenario actual del mercado 馃寧

Los mercados financieros mundiales han registrado una fuerte incertidumbre en las 煤ltimas semanas, en medio de graves problemas de liquidez y solvencia en diversos bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa.


En este informe te contaremos todo lo que est谩 pasando y te mostraremos algunas de las oportunidades m谩s interesantes que estamos viendo para invertir en el mercado financiero.



馃捁 Panorama Econ贸mico


La quiebra de Silicon Valley Bank gener贸 un fuerte temor en los mercados, donde los bancos regionales se vieron muy afectados en el rendimiento de sus acciones, considerando un escenario negativo por las elevadas tasas de inter茅s, ca铆da en el precio de los bonos y gestiones deficientes, incrementando el riesgo de una ca铆da sist茅mica en la renta variable.

Por otra parte, desde el viejo continente se registraron fuertes retrocesos en el sector, despu茅s del desplome de las acciones de Credit Suisse, aunque la adquisici贸n por parte de su rival UBS ha dado un renovado entusiasmo a los inversionistas.

A este 煤ltimo escenario m谩s favorable se suman los importantes respaldos para los bancos comerciales por parte de los bancos centrales y su disposici贸n a apoyarlos.

El problema con todas estas ayudas es que se generan en un momento delicado en ambas econom铆as, ya que la lucha contra la inflaci贸n podr铆a seguir generando fricciones en los bancos, mientras que el riesgo de un impacto mayor para otros sectores se mantiene.

Revisemos algunas alternativas de trading que se generan con el escenario actual:



馃洟Petr贸leo WTI (Daily):

Fuente: Capitaria


El precio del petr贸leo ha mostrado fuertes retrocesos en medio de un escenario cada vez m谩s d茅bil para la econom铆a mundial, impactando en las proyecciones de demanda considerando que depende mucho del ciclo econ贸mico.


A pesar del repunte por el 煤ltimo optimismo, si vemos mayores temores en los mercados el precio del petr贸leo deber铆a volver a mostrar debilidad, donde un apoyo cerca de los 69,3 d贸lares de resistencia podr铆a volver a genera ca铆das, con siguientes pisos en torno a los 66, 64,5 62,2, 60,5 y 57 d贸lares, aunque si respeta la pr贸xima en medio de un mayor repunte, tambi茅n puede generar nuevos retrocesos.


Si los apoyos bancarios vuelven a generar optimismo con la econom铆a mundial, el precio del WTI deber铆a mostrar renovada fortaleza.



馃嚥馃嚱 USD/MXN (Weekly):

Fuente: Capitaria


Despu茅s de una fuerte ca铆da del d贸lar frente al peso mexicano, se ha registrado un fuerte repunte en las 煤ltimas semanas, en medio de una fuerte demanda de d贸lares como moneda de refugio y por el impacto del precio del petr贸leo en el par de divisas.


En el aspecto t茅cnico, mucha atenci贸n con una resistencia clave cerca de los 19,34 pesos, donde pasa una directriz bajista y que fue precio clave en el pasado, donde una ruptura al alza podr铆a generar mayores avances con siguientes niveles claves en torno a los 19,9, 20,2, 20,6 y 21,05 pesos.


En el caso de volver el optimismo, el par de divisas deber铆a mostrar nuevos retrocesos.



馃搳 ETF XLF (Daily): Financial Select Sector SPDR

Fuente: Capitaria


El fondo de inversiones, que replica al sector financiero del 铆ndice S&P 500, ha mostrado fuertes presiones bajistas por la crisis que viven varios bancos en Estados Unidos y con impactos en Europa, llevando al ETF hasta un soporte clave cerca de los 31 d贸lares.


Si se concreta la ruptura de este nivel, el sector financiero podr铆a ir a buscar pr贸ximos pisos t茅cnicos en torno a los 29,5, 28,85, 26,7 y 25,25 d贸lares, mientras que, tras el 煤ltimo repunte, si respeta alguna resistencia en 32,3 o 33,15 d贸lares tambi茅n podr铆an darse ca铆das desde estas zonas.


En el caso de calmarse el escenario negativo, el ETF deber铆a registrar repuntes en su cotizaci贸n.



馃椊 S&P 500 (Daily):

Fuente: Capitaria


El 铆ndice S&P 500 ha registrado elevada volatilidad en el 煤ltimo tiempo, donde el impacto del sector financiero ha golpeado a la baja al sector, mientras que los alivios anunciados por bancos centrales y la adquisici贸n de Credit Suisse por UBS han generado cierto optimismo en el corto plazo.


De todas maneras, si mantenemos el escenario negativo en la renta variable, en medio de un proceso de alzas de tasas de la Fed y los riesgos sist茅micos que pueden generar la ca铆da de los bancos, podr铆amos volver a ver retroceso en el 铆ndice de referencia de EEUU.


T茅cnicamente, mucha atenci贸n con una resistencia importante cerca de los 3.980-4.010 puntos, ya que, si respeta este techo cerca de la directriz bajista, podr铆amos ver nuevas ca铆das hasta los 3.950, 3.810, 3.770 y 3.695 puntos.


Si los riesgos disminuyen, la renta variable deber铆a mostrar repuntes interesantes debido a que los inversionistas volver铆an a buscar activos de mayor riesgo.


馃攩 Oro (Daily):

Fuente: Capitaria


La cotizaci贸n del oro ha mostrado un fuerte repunte en las 煤ltimas semanas, donde el temor de los inversionistas ha beneficiado al metal precioso por su condici贸n de activo de refugio, atrayendo mayor demanda por la inestabilidad del mercado financiero y los impactos que podr铆a traer a la econom铆a mundial.


En el aspecto t茅cnico, se aprecia una correcci贸n tras los 煤ltimos avances, teniendo soportes claves en los 1.940 y 1.950 d贸lares la onza que podr铆an servir de apoyo, donde una mayor incertidumbre apoyar铆a renovadas alzas hasta siguientes resistencias en los 1.960, 1.975 y 2.000 y 2.010 d贸lares la onza.


Si vemos renovado optimismo en los mercados mundiales, el precio del commodity podr铆a romper los pisos mencionados y mostrar mayores ca铆das.



馃嚭馃嚲 dLocal (Daily)

Fuente: Capitaria


El precio de la acci贸n de la compa帽铆a tecnol贸gica financiera uruguaya se encuentra en una zona de resistencia clave en el corto plazo, despu茅s de los grandes desplomes sufridos desde mediados del a帽o pasado.


Si vemos una ruptura de su techo actual, dado por directriz bajista y precios del pasado cerca de los 15,9 d贸lares, la acci贸n podr铆a ir a buscar pr贸ximos niveles alcistas en torno a los 17,85, 19,3, 22, 23,7 y 24,75 d贸lares.


馃挾 EUR/USD (Daily)

Fuente: Capitaria


La cotizaci贸n del euro frente al d贸lar estadounidense ha registrado importantes alzas tras apoyarse en soporte clave cerca de los 1,05200, donde la mayor agresividad en las alzas de tasas del Banco Central Europeo ha apoyado una apreciaci贸n m谩s fuerte de la moneda del viejo continente.


T茅cnicamente, el EUR/USD alcanza una zona de resistencia clave cerca de los 1,07600-1,07800, donde una ruptura al alza podr铆a apoyar avances hasta los 1,09300 y 1,10330, pero si vuelve la incertidumbre por un impacto econ贸mico mayor, el d贸lar suele verse apreciado como moneda de refugio, situaci贸n que podr铆a generar nuevas ca铆das del par de divisas m谩s transado del mundo.


Hay que mencionar que la decisi贸n de la Reserva Federal, sus proyecciones econ贸micas y los comentarios del presidente de la entidad pueden generar alguna tendencia m谩s clara en el corto plazo.




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